Treasury · Cash-PositionLiquiditätssteuerung · SAP FI
Konzern · EUR
Liquidität heute
1,28 Mio
über 4 Bankkonten
Tiefpunkt (14 T.)
690 k
an Tag 9
Prognose +14 T.
1,41 Mio
+9,9 %
Kreditlinie frei
500 k
Puffer
Liquiditätsvorschau · 14 Tage
Saldo aller Konten inkl. erwarteter Ein- und Auszahlungen
Saldo-Prognose Komfortpuffer Mindestreserve
Bankkonten
Salden je Bank · Konzernsicht
Fällige Zahlungen (14 T.)
erwartete Ein- und Auszahlungen
Hinweis
⚠️
Liquiditäts-Tiefpunkt an Tag 9: 690 k €
Knapp über dem Komfortpuffer (700 k). Ursache: Gehälter (Tag
3) + USt-Zahlung (Tag 7). Empfehlung: Forderung Meyer (86 k,
Tag 2) konsequent einziehen oder 200 k kurzfristig aus der
Kreditlinie ziehen.